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随着美国股市自历史高位下跌接32%,部分空头选

时间:2020-03-24 19:56 来源:网络整理 编辑:admin

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近一个月,美股持续暴跌,让做空美国股市的投资者们狠狠赚了一笔,目前美股空头依然净增加,这意味着看跌情绪并没有好转。 标普500指数从2月19日的高点3393点到3月19日的2319点,下...


近一个月,美股持续暴跌,让做空美国股市的投资者们狠狠赚了一笔,目前美股空头依然净增加,这意味着看跌情绪并没有好转。
 
标普500指数从2月19日的高点3393点到3月19日的2319点,下跌了31%。美国金融技术和分析公司S3 Partners最新数据显示,美国空头在这一个月的账面利润为3436.7亿美元(约合3.4万亿人民币)。做空股票的市值从2月19日的9587.7亿美元降至3月19日6560.8亿美元,其中空头股票市值缩水3436.7亿美元,空头头寸净增加409.8亿美元。活跃的做空行为覆盖80%的行业,这意味着市场情绪仍然消极。
 
根据S3数据,卖空增加最多的行业是技术服务业,达到39.4亿美元,其次是医疗保健服务业,卖空交易增加了38.5亿美元。券商等资本市场行业公司的卖空交易增加了32亿美元,对银行的卖空交易增加了约26亿美元。对生物技术业的卖空交易增加了25亿美元。卖空交易量增幅居前的公司包括苹果、微软、McKesson Corp、Visa Inc、摩根士丹利(Morgan Stanley)、迪士尼(Walt Disney)和康卡斯特(Comcast Corp.)
 
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在大跌之下,甚至股神巴菲特的公司也被做空。S3 Partners此前的数据显示,在2月24日至3月3日期间,伯克希尔·哈撒韦名列美股市场上卖空量最大的股票名单中。自从2月9日高点到上周5低点,伯克希尔·哈撒韦股价跌去了27%。
 
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空头开始回补
 
不过 ,随着美国股市自历史高位下跌接32%,部分空头选择了获利了结。
 
有新债王之名的双线资本创始人、首席执行官冈拉克上周表示,因为“做空的利润实在太过巨大,我无法不去收割”,自己已经平仓,这是他多年以来第一次没有对美股进行任何的做空。
 
S3 Partners此前的数据显示,当月,微软和苹果公司是空头回补最多的公司,分别回补了14.7亿美元和13.9亿美元。
 
由于疫情,此前苹果在亚洲的大部分生产出现停滞,2月19日至3月19日期间,巴菲特持仓比例最大的苹果股价下跌了约24%。而随着中国疫情趋于稳定,产品交付量将出现反弹,卖空者获利了结。
 
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截至3月19日,空头回补增幅最大的行业是科技硬件和休闲产品类股,前者有14亿美元的股票被卖空,后者增加了4.978亿美元。此外,医药和医疗保健类股均出现2亿美元以上的空头回补。
 
华尔街呼吁限制做空
 
面对股市持续下跌和大量做空,华尔街的几位大佬呼吁美国政府限制做空,恢复一项被称为“提价规则”的旧有证券法规。这条规则大致的意思是,某只股票只有当面临最新卖价高于上一次的成交价时,才能被卖空,这个机制能够阻止卖空投资者继续杀跌,从而阻止股价跌势。
 
美国股灾时间轴
 
1月21:中国决定全面抗疫,国际油价开启新一轮下跌。美国疾病预防与控制中心(CDC)公布了美国境内第一例新型冠状病毒感染的肺炎病例,美股的第一轮下跌通道悄然打开。
 
1月24日:CDC说,美国在22个州共有63例疑似病例。当天美国主要股指下跌4%以上。但当时代表华尔街投资人认为,该病毒对全球经济活动或全球金融市场的影响程度尚不明显,判断美国股市是否迎来拐点也为时尚早。
 
1月27日:衡量市场恐慌程度的CBOE波动率指数(VIX)大涨近42%。美国两年期、五年期国债出现倒挂,为2019年12月4日以来首次。当天收盘,道指遭受了自2019年10月以来的最大单日跌幅。
 
2月19日:美股11年牛市高点出现,当天标普指数达到历史高位3393点。
 
2月24日:韩国将疫情预警上调至最高级别,自此疫情开始向全球扩散。伊朗和意大利疫情暴发,恐惧指数急剧恶化,拖累了全球股市。当天美股三大股指全线收跌,道指跌超达1032点,跌3.56%,纳指跌3.71%,标普500指数跌3.35%。
 
2月27日:新型冠状病毒实现了在世界六大洲的蔓延,成为影响全球经济走势的主要叙事,当天,美股收盘暴跌,三大股指均跌逾4%。
 
3月9日,沙特打响原油价格战。国际油价盘中一度跌逾30%。当日美国三大股指集体大跌逾7%,道指一度跌超2013点,触发熔断,当天芝加哥期权交易所波动率指数(又称“恐慌指数”)攀升至30上方,为史上罕见。